Gestione quotidiana
Rapporto X e rapporto Z: a cosa servono, quando generarli
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Questi due nomi ricorrono continuamente quando si parla di cassa. La differenza è semplice.
Il rapporto X: una fotografia, in qualsiasi momento
Il rapporto X è una lettura intermedia. Mostra a che punto siete (incassi per aliquota, per metodo di pagamento, numero di scontrini) senza chiudere né azzerare nulla.
Si genera a metà giornata, a un cambio turno, o per verificare il cassetto prima della chiusura.
Il rapporto Z: la chiusura della giornata
Il rapporto Z finalizza la giornata. Blocca i totali, li archivia e prepara la cassa per il giorno successivo. È lui ad alimentare il registro degli incassi e a fungere da documento contabile.
Se ne genera uno, e uno soltanto, per ogni giornata di attività, alla chiusura.
Buona prassi
Un rapporto Z ogni sera, confrontato con il conteggio fisico del cassetto, con lo scostamento annotato. Un rapporto X quando volete, senza conseguenze. La cassa conserva la serie per il vostro commercialista.